روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 13 آذر 1398

بازار روز گذشته در حالیکه شروعی منفی داشت، اما در نهایت، کار خود را با مثبت به پایان رسانید. در حقیقت، همانطور که 2 روز قبل گفته بودم، روز سه شنبه، پولبک بازار به پایان رسید و میتوان به ادامه صعود بازار امیدوار بود. نکته قابل توجه در بازار دیروز، عدم وجود صف فروش در بازار بود. در حقیقت، همه صف های فروش جمع شد که نشان دهنده قدرت خریداران نسبت به فروشندگان بود. از لحاظ ارزش معاملات نیز، اگرچه روز گذشته با کاهش نسبی معاملات روبرو بودیم، اما به نسبت میانگین هفته و حتی میانگین ماه، حجم و ارزش معاملات صعودی بود. همچنین با نگاهی به خریداران حقیقی و حقوقی، متوجه میشویم که دیروز نیز خریداران حقیقی، با قدرت بیشتری نسبت به حقوقی ها ظاهر شدند. این یازدهمین روز متوالی بود که حقیقی ها، با قدرت بیشتر در بورس تهران فعال بوده اند. برای بازار امروز، انتظار دارم که شاهد بازاری متعادل و نوسانی باشیم. شروع بازار مثبت خواهد بود. اما در ادامه، شاهد افزایش عرضه ها خواهیم بود. هنوز فرصت های خوبی در بازار وجود دارد و دوستانیکه دید میان مدت دارند، میتوانند از این فرصت ها استفاده کنند. هر نمادی که وضعیت بنیادی خوبی داشته باشد، در نهایت، بازار به ارزش آن پی خواهد برد. به عنوان مثال، دوستان کانال VIP کاملا حضور ذهن دارند که نماد کماسه را در قیمت های حوالی 300 تومان معرفی کردیم و بارها و بارها، از نوسانات آن استفاده کردیم. در حقیقت، از همه امواج الیوت، برای کسب حداکثر سود استفاده کردیم و آخرین بار نیز حدود 2 هفته قبل، موج 5 حرکت را شناسایی و معرفی کردیم تا دوستان استفاده کنند. اما بعد از رشد کماسه تا محدوده 2500 تومان، بازار به تازگی در حال کشف پتانسیل های بنیادی این نماد است. البته، هنوز برخی تحلیلگرنماها که ادعای خدایی در تحلیل تکنیکال و بنیادی میکنند و صاحب کتاب و کانال های تلگرامی پر تعدادی نیز هستند (اسم نمیبرم. ولی میدونم که خودتون میشناسین)، از زمانیکه کماسه به قیمت 1000 تومان رسید، فریاد میزدند که این نماد، 50 درصد حباب دارد. حالا وقتی کماسه در موج 5 خود به تارگت 2800 تا 3200 رسید، متوجه سطح تحلیلی خود خواهد شد. در خصوص نماد دانا نیز، شاهد چنین وضعیتی هستیم. با پتانسیل هایی که در این نماد میبینم، در نهایت، راه خود را برای صعود پیدا خواهد کرد. فعلا این نماد را برای افزایش سرمایه 166 درصدی که در پیش دارد، کنترل میکنند. توصیه میکنم که حتما مقداری در سبد خود داشته باشید. بقیه نمادهای خوب و پر پتانسیل را در کانال VIP معرفی خواهم کرد.    

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 12 آذر 1398

دیروز در حالیکه شاخص کل به محدوده 322000 واحد رسیده بود، با افزایش عرضه ها مواجه شدیم و در نهایت با کمی افت، این شاخص در محدوده 320000 واحدی به کار خود پایان داد. نکته مهم در بازار دیروز، افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات بود. بعد از حدود 2 ماه، مجددا ارزش معاملات به محدوده 3000 میلیارد تومان رسید که نکته بسیار مثبتی است و باید ببینیم که آیا این سطح، در روزهای آینده نیز حفظ میشود یا خیر؟ دلیل افزایش عرضه ها در روز گذشته، رسیدن نمادهای مهم به محدوده های مقاومتی بود و اکنون باید منتظر بمانیم تا پولبک تکمیل شود. البته نگران این موضوع نباشید و این پولبک، طولانی نخواهد بود و همین امروز هم میتوانیم انتظار داشته باشیم که این پولبک به پایان برسد. پس همانطور که در روزهای قبل هم گفته بودم، نگرانی در بازار وجود ندارد و در حال حرکت به سمت سقف قبلی هستیم. یک نکته دیگر در بازار دیروز، رشد بیشتر شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن بود. البته که شاخص هم وزن در روزهای گذشته، با رشد بیشتری همراه بود و این توقف، کاملا طبیعی است. آخرین نکته مهم در بازار روز گذشته، حضور پررنگ فعالان حقیقی بازار بود که دیروز برای دهمین روز متوالی، قدرتی بیشتر از حقوقی های بازار داشتند. اما برای بازار امروز، انتظار دارم که امروز نیز روزی پر حجم و پر نوسان داشته باشیم. امروز پولبک برخی نمادهای مهم بازار به پایان میرسد و میتوانند مجددا با افزایش تقاضا مواجه شوند. در صورتیکه بازار امروز بتواند در برابر عرضه ها طاقت بیاورد، ادامه مسیر تا سقف قبلی، بسیار هموار میشود. 

تحلیل شاخص کل در تایم فریم هفتگی

همانطور که در تصویر مشخص هست شاخص کل در حال حرکت به سمت محدوده 400 هزار واحدی در میان مدت می باشد

11 آذر 98

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 11 آذر 1398

شاخص کل بورس تهران دیروز نیز با رشد 4000 واحدی، به وسط کانال 318000 واحدی رسید. موضوع مهم در بازار دیروز، افزایش حدود 18 درصدی ارزش معاملات بود. موضوع مهمی که اگر ادامه داشته باشد و انتظار میرود ادامه داشته باشد، میتواند به رسیدن شاخص کل به سقف قبلی کمک کند. دیروز، دهمین روزی بود که شاخص کل، رنگ سبز داشت. یعنی 10 روز متوالی که در نوع خود، جالب است. دیروز همچنین اخباری تایید نشده از بودجه سال آینده منتشر شد که باعث کاهش نگرانی ها در بازار شد و نتیجه آن را در شاخص کل دیدیم. گمانه زنی ها از نرخ ارز در بودجه سال آینده، باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شده است. همچنین با نگاهی به اطلاعات اولیه منتشر شده در خصوص بودجه سال 1399 این موضوع را نشان میدهد که تغییرات خاصی در نرخ مالیات و افزایش قیمت حامل های انرژی دیده نمیشود. در حقیقت، این موارد باعث کاهش نگرانی فعالان بازار شده است. البته که این موضوع، در ادامه روند صعودی بازار، موثر است. اما هنوز انگیزه برای شکسته شدن سقف قبلی شاخص کل در بازار وجود ندارد. من انتظار دارم که این انگیزه، با اعلام افزایش سرمایه ها در بازار بوجود بیاید. امروز نیز نگرانی خاصی در بازار دیده نمیشود و امیدوارم دوستان از شرایط جدید بازار، نهایت استفاده را ببرند. در روزهای قبل، چند نماد در این بخش معرفی کردم که خوشبختانه شرایط خوبی را در این روزها سپری میکنند. مجددا تاکید میکنم که نماد بیمه دانا را نیز جدی تر بگیرید. یکی از بنیادی ترین نمادهای بورس تهران، همین نماد است که با توجه به ارزش ذاتی که دارد، این روزها در قیمت های ارزنده ای میتوانید آن را به سبد خود اضافه کنید.   

روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 10 آذر 1398

همانطور که از حدود 10 روز قبل گفته بودم و شما نیز در این روزها مشاهده کردید، بازار بورس تهران، روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است و دیروز توانست مقاومت شاخص کل را با قدرت بشکند و به محدوده 314000 واحد برسد. اکثر نمادها در حال جبران زیان خود هستند و چیزی تا رسیدن به سقف های قبلی ندارند. نیازی به گفتن نیست که در محدوده سقف های قبلی، مجددا با فشار فروش روبرو خواهیم شد. اما به نظر من، اینبار میتواند بعد از یک اصلاح کوچکتر و جمع کردن قدرت جدید، از سقف های قبلی عبور کند. دیروز در همین بخش به دوستان توصیه کردم که نماد حفارس را زیر نظر بگیرند. دیدیم که چطوری مورد توجه بازار قرار گرفت و از قیمت های صفر و منفی، در نهایت با حجم خوب به صف خرید رسید. نماد کماسه هم که در محدوده 1600 تومان دوباره توصیه کردم و دیدیم که دیروز هم در قیمت 2000 تومان، صف خرید داشت. از این موارد سهام در بازار زیاد دیده میشود که در عین ارزندگی، بازار توجهی به آنها نمیکند. در خصوص بیمه دانا هم همین مورد صدق میکند. البته قبلا در قیمت 500 تومان نیز این نماد را به دوستان توصیه کرده بودم. اما الان با وجود رسیدن به قیمت حوالی 570 تومان، هنوز ارزنده است و با دید میان مدت، یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری محسوب میشود. نکته خاصی برای مطرح کردن نیست. فقط به دوستان کانال VIP توصیه میکنم در صورتیکه سوالی در خصوص سهام معرفی شده در کانال دارند، سوالات خود را در بخش نظرات این وبلاگ مطرح کنند.  

روند بازار بورس تهران شنبه مورخ 9 آذر 1398

همانطور که در هفته قبل نیز خدمت دوستان گفته بودم، بالاخره شاخص کل بعد از 6 هفته توانست مقاومت محدوده 310000 واحدی را بشکند و در محدوده 311230 واحد قرار بگیرد. البته هنوز این شکسته شدن مقاومت قطعی نشده و حداقل 2 شمع باید بالای این محدوده باقی بماند تا بتوانیم به صورت قطعی، این مقاومت را شکسته شده تلقی کنیم. با توجه به شرایط موجود، انتظار دارم این موضوع در هفته جاری اتفاق بیوفتد و از این بابت، من نگرانی نمیبینم. مطمئن هستم که دوستان ما در کانال VIP هم مطابق راهنمایی های انجام شده، در هفته گذشته، سبد خود را اصلاح کرده اند و اکنون برای رشد بعدی بازار، آماده شده اند. هنوز میتوان سهام خوبی در بازار برای سرمایه گذاری میان مدت و حتی کوتاه مدت پیدا کرد. به عنوان مثال، نماد #حفارس یکی از نمادهایی است که انتظار دارم به زودی، یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند. پس زیر نظر داشته باشید. از این قبیل نمادها در بازار زیاد است. حتما به خاطر دارید که در روزهای قبل در خصوص نمادهای #کماسه و #دانا نیز، توصیه به خرید کرده بودم و نتیجه آن را میتوانید روی تابلوی معاملات ببینید. از دوستان کانال VIP تقاضا دارم در صورتیکه سوالی در خصوص بازار یا سهام معرفی شده دارند، آن را در بخش نظرات همین وبلاگ مطرح کنند و پاسخ آن را دریافت کنند.   

روند بازار بورس تهران چهارشنبه مورخ 6 آذر 1398

شاخص کل بورس تهران دیروز با رشد 1166 واحدی، در آستانه شکستن مقاومت 310000 واحدی قرار گرفت. حدود 6 هفته است که شاخص کل نتوانسته از این محدوده مقاومتی شاخص کل عبور کند. مطمئنا امروز نیز شاخص کل با برخورد با این محدوده مقاومتی، با افزایش عرضه ها روبرو خواهد شد. اما به اعتقاد من، زمان عبور از این مقاومت فرا رسیده و هفته آینده، از این محدوده عبور خواهیم کرد. موارد مهم در روزهای قبل گفته شده و نکته جدیدی برای ارائه نیست. اول هفته گفته بودم که از بیمه دانا غفلت نکنید و خریدهای خود را در محدوده 500 تومان تکمیل کنید. امروز قیمت بیمه دانا حدود 10 درصد از اول هفته بالاتر است و به نظرم، روند صعودی جدید برای فتح سقف قبلی را شروع کرده است. تنها نکته ای که میتونم به دوستان توصیه کنم، اصلاح سبد در روزهای فعلی است و اینکه اگر نقدینگی دارید، در قیمت های مناسب، آن را به سهام تبدیل کنید. 

روند بازار بورس تهران سه شنبه مورخ 5 آذر 1398

تحرکات نقدینگی در بازار، پس از سپری کردن یک دوره ترس، در معاملات روزانه مشهود است و این عامل می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرک جدید برای رشد آینده بازار تلقی گردد. موضوعی که قبل از این هم به آن اشاره کرده بودم. ارزش معاملات در 2 روز گذشته، رشد حدود 30 درصدی نسبت به میانگین هفتگی خود نشان میدهد که این موضوع نیز، تاییدی بر مطلب بالا است. نکته‌ای که در مقطع فعلی با آن مواجه هستیم، رشد تدریجی و همزمان همه بازارها است. یعنی در کنار رشد بورس، شاهد رشد دلار و خودرو و سکه نیز هستیم. در حقیقت، نقدینگی به صورت کلی در بازارها به جریان افتاده که ناشی از انتظارات تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین است. در خصوص بورس تهران، همانطور که شاهد بودیم، شاخص کل هموزن، رشد بهتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرده است. در حالیکه شاخص کل در طول 5 روز گذشته، رشد حدود 2 درصد را تجربه کرده، شاخص کل هموزن، با رشد 7 درصدی مواجه شد که نشان از حرکت نقدینگی به سمت سهام کوچک تر است. علت این اقبال نیز میتوان در همان افزایش قیمت بنزین و ترس بازار از افزایش قیمت سایر انرژی ها جستجو کرد. موضوعی که میتواند سود شرکت های بزرگ و شاخص ساز از قبیل گروه فلزات اساسی و پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما در همین گروه ها نیز، نمادهایی هستند که میتوان آنها را برای بازدهی های خوب در نظر گرفت.   

روند بازار بورس تهران دوشنبه مورخ 4 آذر 1398

شرایط بورس تهران رو به بهبود است. البته ترس از کسری بودجه دولت و احتمال افزایش برخی هزینه ها در شرکت های بزرگ، باعث شده تا بازار فعلا نگاه محتاط تری به نمادهای بزرگ و شاخص ساز از قبیل نمادهای گروه فلزات اساسی و پتروشیمی داشته باشد. به همین دلیل، فعلا شرایط شاخص کل هموزن، بهتر از شاخص کل است. موضوعی که این روزها باید به آن توجه ویژه داشته باشید، بحث بودجه سال آینده است که به زودی از طرف دولت به مجلس تقدیم خواهد شد. مواردی در بودجه بندی وجود دارد که میتواند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در قیمت سهام داشته باشد. مثلا، میزان بودجه عمرانی، میتواند در قیمت نمادهای گروه تجهیزاتی و سیمانی و حتی فولادی، اثر مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد. یا مثلا قیمت دلار تعیین شده در بودجه، میتواند در قیمت نمادهای پتروشیمی، موثر باشد. موارد ریز بسیاری در این بودجه بندی وجود دارد که بعد از انتشار آن، برای شما دوستان بررسی خواهم کرد. در خصوص بازار امروز نیز، صحبت خاصی وجود ندارد و در روزهای قبل و در کانال VIP، برخی نمادها از جمله نماد #کماسه را معرفی کردم که خوشبختانه در روزهای قبل، شرایط خوبی را تجربه کرده است. دیروز نیز نماد #اپرداز را در منفی معرفی کردم که در نهایت کار خود را با صف خرید سنگین به پایان رساند و در نهایت، متوقف شد. اهداف این نمادها در کانال VIP اعلام شده است. دوستان کانال VIP در صورتیکه سوالی در خصوص کلیت بازار و نمادهای معرفی شده دارند، میتوانند در بخش نظرات همین وبلاگ، آن را مطرح کنند و پاسخ آن را دریافت کنند.  

روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 3 آذر 1398

همانطور که انتظار میرفت، بورس تهران به آرامی، روند جدیدی را برای صعود شروع کرده است. گزارش های ماهانه شرکت ها در حال انتشار است و گزارش ها، به نسبت خوب هستند. در این بین، برخی شرکت ها به افزایش سرمایه نیز اشاره کرده اند که در نهایت میتواند مورد توجه بازار قرار بگیرند. اما قطعی اینترنت در هفته گذشته، باعث شده تا برخی از این گزارش ها از دید بازار پنهان بمانند. به عنوان مثال، بیمه دانا، گزارش افزایش سرمایه 166 درصدی خود را روانه بازار کرده است. با نگاهی به گزارش های مالی شرکت، متوجه میشویم که وضعیت عملیاتی شرکت نیز خوب است. موضوع زمین های شرکت نیز در حال نهایی شدن است و سال آینده نیز میتواند یک افزایش سرمایه سنگین از این محل نیز داشته باشد. اما قیمت سهم، در محدوده 500 تومان است که با توجه به وضعیت بنیادی شرکت، به شدت ارزنده است. اما با توجه به شرایط کلی بازار، فعلا کسی متوجه وضعیت بنیادی خوب شرکت نیست و به همین دلیل است که هنوز میتوان چنین سهام ارزنده ای را با قیمت های مناسب به سبد خود اضافه کنید. در خصوص کلیت بازار نیز، اگرچه هنوز حجم معاملات از دوران اوج بازار فاصله دارد، اما با توجه به شرایط جدید اقتصادی و انتظار تورمی برای سال بعد، انتظار میرود که دوباره نقدینگی، به بازار بورس سرازیر شود. پس فعلا بدون نگرانی، به اصلاح سبد خود بپردازید تا در شروع روند جدید، بتوانید بهترین بازدهی را نصیب خود کنید.