بورس تهران

بدون هیچ نگرانی در بورس تهران خرید و فروش کنید

بورس تهران

بدون هیچ نگرانی در بورس تهران خرید و فروش کنید

این وبلاگ با هدف آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه راه اندازی شده است. شما میتوانید سوالات خود در خصوص بازار بورس و سهام را همه روزه در بخش نظرات ثبت کنید و پاسخ آن را دریافت کنید.

لطفا پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید:
tehranbourse@yahoo.com

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روانشناسی معاملات» ثبت شده است

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۲۲ ب.ظ

معامله گر خوب و معامله گر بد

 


اینکه یک فرد چگونه فکر میکند، نقش مهمی در شیوه معاملاتی او و نتایج آن بازی میکند. بر این اساس، میتوان دو دسته از معامله گران را از یکدیگر جدا کرد.
از قول روانشناس و متخصص برجسته معاملات، دکتر فان تارپ، چنین نوشته شده است: تصور کنید که دو برادر دوقلو داریم که هر دو معامله گر هستند و از هر جنبه شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند. هر دوی آنها سیستم معاملاتی، قوانین ورود و خروج و همچنین شیوه مدیریت سرمایه (پول) یکسانی را به کار میبرند. هر دوی آنها با میزان یکسانی از سرمایه کار خود را آغاز میکنند، با یک کارگزار کار میکنند و سیگنالهای خرید یکسانی را از منابع مختلف دریافت میکنند.
پس از دو ماه معامله، حتماً انتظار دارید که این دو برادر دوقلو به سود یکسانی دست یابند. با این حال، متوجه میشوید که یکی ازاین دو برادر به 30 درصد سود و دیگری به تنها 10 درصد سود دست یافته است. پس چه عاملی است که یکی از این دو معامله گر را موفق و دیگری را نه چندان موفق کرده است؟
پاسخ این سوال وجود تفاوت "روانشانسی معاملاتی" این دو فرد است. هر اندازه هم که این دو فرد به یکدیگر شبیه باشند، نبایداز یاد برد که نهایتاً اینها دارای شناخت های متفاوتی هستند و بنابراین به شیوه های متفاوتی فکر میکنند. یکی از این دو فرد ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد و سودهای به دست آمده خود را کم کند یا اینکه اجازه دهد ضررها بیشتر شوند، این در حالی است که ممکن است فرد دیگر تعهد محکمی به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه سود بیشتری ببرد.


اینکه یک فرد چگونه فکر میکند، نقش مهمی در شیوه معاملاتی او و نتایج آن بازی میکند. بر این اساس، میتوان دو دسته از معامله گران را از یکدیگر جدا کرد:
معامله گر "خوب" کسی است که به شیوه های آزموده شده و از پیش استفاده شده، احترام بگذارد و به آنها پایبندی کامل داشته باشد.
معامله گر "بد" کسی است که به احساسات خود اجازه دهد تصمیم بگیرند که وی چه زمانی و چگونه به معامله میپردازد. این روش به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات و نهایتاً به شکست می انجامد.

فان تارپ نقش و اهمیت روانشناسی معاملات را به صورت یک نمودار دایرهای شکل به تصویر میکشد. وی اجزای تشکیل دهنده معامله گری را به سه حوزه گوناگون سیستم معاملاتی، مدیریت سرمایه (پول)  و روانشناسی معامله گری تقسیم بندی میکند.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۹ ، ۱۳:۲۲
خانم منافی


 

 

وقتی‌که اعتماد به نفس از مقدار و میزان طبیعی خود خارج می‌شود، ریسک‌ معامله‌گران به شدت بالا می‌رود...

نباید در معاملات احساس اعتمادبه‌نفس یا ترس داشته باشید؛ زیرا این احساسات کاملاً صحیح و طبیعی هستند. اما وقتی‌که از مقدار و میزان طبیعی خود خارج می‌شوند، می‌توانند ریسک‌هایی را به همراه داشته باشند.
* ذهنتان را از پرداختن توجه بیش‌ازحد به افکار منفی مثل ضرر کردن در معاملات بازدارید.
* برای خودتان استراتژی‌ای تعریف کنید تا بتوانید افکار منفی را مسدود ساخته و بتوانید در صورت بروز، آن‌ها را مدیریت کنید؛ در این صورت می‌توانید تأثیر تعصبات را به حداقل برسانید.
* اطمینان حاصل کنید که در هر معامله‌ای، ریسک معقولی می‌پذیرید. در غیر این صورت، ممکن است کنترل معاملات را به احساسات واگذار کنید.
* با رعایت مداوم معیارهای برنامه معاملاتی‌، اطمینان حاصل کنید که تعداد معاملات بیش‌ازحد زیاد نباشد. بیش‌ازحد معامله کردن، که از توجه بیش‌ازحد به نتیجه آخرین معامله نشات می‌گیرد، باعث می‌شود به احساس معامله کردن اعتیاد پیدا کنیم.
* آستانه معاملاتی شما در درازمدت، و نه بر اساس نتایج تک‌تک معاملاتتان، حاصل می‌شود. 

 

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۰۰
خانم منافی

 

سیستم معاملاتی شماست که کسب سود بالا را برایتان به ارمغان می‌آورد، نه از یک معامله، که از چندین و چند معامله پیاپی...

تأثیرپذیری از نتایج آخرین معامله، کاملاً طبیعی و مطابق با ماهیت و ذات انسان است؛
پس هر وقت متوجه شدید که تصمیمات معاملاتی‌ متأثر از معامله قبلی است، نفس عمیقی بکشید و سعی کنید کمی از بازار فاصله بگیرید، کتاب بخوانید و سپس روز بعدی مجدداً کارتان را ادامه دهید.
سپس، باید درک کنید که نتیجه‌ی معامله اصلاً مهم نیست. پس آن را بیش‌ازاندازه بزرگ نکنید. اگر به‌خوبی در معاملات روزانه‌ ریسک را مدیریت می‌کنید و طبق برنامه معاملاتی‌تان پیش می‌روید، دیگر نباید بیش‌ازحد به نتیجه معامله قبلی‌، چه در آن سود کرده باشید و چه ضرر، بها دهید.
سیستم معاملاتی شماست که کسب سود بالا را برایتان به ارمغان می‌آورد، نه از یک معامله، که از چندین و چند معامله پیاپی تشکیل می‌شود؛ درنتیجه، توجه بیش‌ازحد به یک معامله اساساً کاری بی‌معنا و بی‌فایده است.
تنها چیزی که باید در ارتباط با آخرین معامله‌ به آن توجه کنید این است که ببینید آیا نتیجه آن‌یک معامله با برنامه معاملاتی‌ همخوانی داشته است یا خیر. پس، فراموش نکنید که نتیجه آخرین معامله‌تان اصلاً مهم نیست.
آخرین معامله تقریباً ازنظر اکثر معامله‌گران تازه‌کار اهمیتی بیش‌ازحد داشته و اثر مثبت یا منفی‌ای که روی اعتمادبه‌نفس می‌گذارد می‌تواند خیلی سریع افراد را از مسیر درست خارج کند.

 

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۹ ، ۱۲:۳۰
خانم منافی


 

 

انسان به‌طور ذاتی مایل است احتمالات را، نه بر اساس تجارب بلندمدت خود، که بر اساس چند نتیجه اخیر محاسبه کند.

 

- معامله‌گران، با صرف توجه و تفکر زیاد روی معاملات اخیر، خود را در معرض تعصب نسبت به نتایج اخیر قرار می‌دهند و از هدف نهایی دور می‌شوند؛ 
جیسن زویینگ می‌گوید: انسان به‌طور ذاتی مایل است احتمالات را، نه بر اساس تجارب بلندمدت خود، که بر اساس چند نتیجه اخیر محاسبه کند! 
البته این تعصب هم پس از معاملات سودده و هم معاملات زیان‌ده می‌تواند ایجاد شود.
- وقتی‌که معامله‌گری در چندین معامله متوالی سود می‌کند یا در یک معامله، سود قابل‌توجهی به به دست می‌آورند، شدیداً تحت تأثیر حس و جو مثبت ایجادشده قرار می‌گیرد که ممکن است باعث شود در معامله بعدی‌، ریسک بیشتری، فراتر از توانایی‌اش در پذیرش ضرر، قبول کند؛ یا اینکه تعداد معاملاتش را به‌گونه‌ای افزایش دهد که با برنامه معاملاتی‌اش همخوانی نداشته باشد.درواقع، اعتمادبه‌نفس کاذبی که در اثر سودهای بزرگ و متوالی ایجاد می‌شود، باعث می‌شود آن‌قدر در توانایی و مهارت معامله‌گری‌ دچار توهم و اغراق شویم که درنهایت، با کسب زیان بالا یا پیاپی، اوضاع به ضررمان تمام و کل سودهای به‌دست‌آمده را نیز بر باد دهیم.
- وقتی معامله‌گری در چندین معامله پشت سر هم ضرر می‌کند، تحت تأثیر نگرش منفی و ترس از ضرر بیشتر قرار می‌گیرد که باعث می‌شود میزان ریسکش را از حد همیشگی پایین‌تر آورده یا تعداد معاملاتش را به‌شدت کاهش دهد.عامل مؤثر در این نوع تعصب، ترس است؛ درواقع، ترس باعث می‌شود ریسک بازار را فراتر ازآنچه در واقعیت وجود دارد، تصور کنیم و باورمان به توانایی و مهارت معامله‌گری و اعتمادبه‌نفسمان را از دست بدهیم. با این کار، فرصت‌های بی‌شماری را از دست خواهیم داد و حتی ممکن است باعث شود به‌کل، حرفه معامله‌گری را کنار بگذاریم.

 

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۰۰
خانم منافی

 

 

آخرین معامله‌ نباید معامله بعدی‌ را تحت تأثیر قرار دهد اما متأسفانه این مسئله برای اکثر معامله‌گران پیش می‌آید...

معامله آخر، اطلاعات زیادی درباره‌ی شما، به‌عنوان‌ یک معامله‌گر می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال، آیا نتیجه معامله آخر شما با نتایج حاصل از معاملات اخیرتآن ‌همخوانی دارد؟
اگر در آخرین معامله‌تان ضرر کرده‌اید و مقدار آن‌ بیشتر از ضررهای اخیر شما باشد، معلوم است که یک جای کار اشکال دارد؛ درواقع، میزان ضرر شما در معاملات جدید و قدیمی‌ باید در محدوده مشابهی قرار گیرند. البته، مقدار سود در معاملات جدید و قدیمی اغلب تفاوت‌های اندکی را نشان می‌دهد اما اگر بازهم ببینم که شما در اغلب معاملات سود اندکی می‌کرده‌اید و در چند مورد، سودهای قابل‌توجهی به دست آورده‌اید، بازهم این احتمال وجود دارد که در مسیر درستی قرار نداشته باشید.
آخرین معامله‌تان می‌تواند تأثیر منفی روی طرز تفکر و درنتیجه، معامله بعدی‌ داشته باشد. البته، در حالت ایده‌آل، آخرین معامله‌ نباید معامله بعدی‌ را تحت تأثیر قرار دهد اما متأسفانه این مسئله برای اکثر معامله‌گران پیش می‌آید.
البته آخرین معامله تنها درصورتی‌که معامله اشتباهی انجام دهید و سپس به نتیجه‌ی آن، بیش‌ازحد بها بدهید، اهمیت پیدا می‌کند. در اصل، معامله آخر شما باید در بین مسائل دیگر نامشهود و نامحسوس باشد و هیچ تأثیری روی طرز فکر و تصمیمتان در انجام معامله بعدی نداشته باشد.
* ضرر در آخرین معامله، نباید بر احتمال موفقیت شما در معاملات بعدی تأثیرگذار باشد
* کسب سود در آخرین معامله هم نباید هیچ تأثیری روی احتمال ضرر شما در معاملات بعدی بگذارد
درواقع، اگر در اجرای برنامه و استراتژی معاملاتی‌ متعهد باشید، صرف‌نظر از نتیجه، شما در مسیر صحیح قرار دارید.

 

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۹ ، ۱۴:۳۲
خانم منافی

تصمیمات احساسی و عدم توانایی در غلبه بر ترس و هیجان میتواند منجر به شکست در بازار سرمایه شود. با استفاده از
نکات زیر به عنوان یک سرمایهگذار می توانید از روانشناسی بازار سهام آگاه و مانع تصمیمات احساسی شوید.


1. تشکیل سبد سهام یا پرتفوی سرمایهگذاری
تشکیل سبد سهام تکنیکی است که میتواند باعث کاهش پاسخ احساسی به بازار شود. چون اگر پرتفوی شما به درستی
چیده شده باشد، شما تا حدود زیادی راحت خواهید بود که اگر یکی از داراییهای موجود در سبد سهام افت کرد، مابقی آن
مانع از افت شدید سرمایه شما خواهند شد و همین تنوع سازی باعث محافظت از دارایی شما خواهد شد.


2. داشتن طرح و استراتژی هدفمند
وجود یک استراتژی دقیق برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه حیاتی است. برخی از موارد پیشنهادی که می توانید
مشخص کنید شامل این موارد است :
اهداف سرمایه گذاری، بازه زمانی سرمایه گذاری، هدف کلی پرتفوی سرمایه گذاری، استراتژی اعمال تغییرات در پرتفوی
(چه زمانی در پرتفوی تغییرات ایجاد کنید) هدفگذاری قیمت و حد ضرر، تصمیمگیری برای تعیین زمان خرید و فروش
سهام


3. خودداری از سرمایه گذاری با پول وام و قرض
در صورتی که شخص بخواهد با سرمایه ای که مالک آن نیست از بازار سود بدست آورد، معمولا نخواهد توانست از تاثیر
احساسات و هیجانات در معاملات و سرمایه گذاریش اجتناب کند. زمانی که شما با سرمایه خودتان در حال معامله هستید،
نوسانات بازار احساسات مخرب کمتری در شما ایجاد می کند.


4. شروع سرمایه گذاری در بورس با سرمایه کم
درست است که با سرمایه های بالا می توان سودآوری بیشتری در بورس حاصل کرد، امّا با بالا رفتن سرمایه میزان زیان
احتمالی نیز با معاملات سنگین بیشتر میشود و همین عامل است که می تواند میزان استرس و هیجانات را در معاملهگران
افزایش دهد . این موضوع معمولا باعث می شود که تصمیمات احساسی بیشتری دست بزند و معمولا همه چیز به ضررش
تمام شود. رفته رفته با افزایش میزان مهارت و تجربه در بازار سهام، میتوان حجم سرمایه افراد برای معاملات افزایش یابد
زیرا کنترل بیشتری روی احساسات داشت.


.5 پذیرش فرصت های از دست رفته
یکی از احساساتی که می تواند مخصوصا باعث شتاب زدگی در انجام معاملات سهام و سرمایهگذاری شود، احساس از دست
دادن فرصت است. در صورتی که شما قصد خرید سهمی را داشتید ولی به هر دلیلی آن را نخریدید و یا نتوانستید بخرید و
بعدا آن سهم رشد کرد به احتمال قوی خود را سرزنش خواهید کرد که چرا آن را نخریدید. البته سرزنش کردن خود هیچ
سودی برای شما نخواهد داشت و به جای ملامت خود برای از دست دادن فرصت ها، روی رشد مهارت سرمایه گذاری خود
کار کنید تا فرصت های بعدی را به موقع شناسایی کنید و آن ها را از دست ندهید . هیچ کس در بازار سرمایه وجود ندارد که
از همه فرصت های سودآوری استفاده صد در صد کند و اگر این موضوع را بپذیرید، اقدامات احساسی و هیجانی شما در
معاملات کاهش مییابد

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۸:۳۰
خانم منافی

 

برای موفقیت در بازار سهام نیاز به یک نگرش عاری از احساسات  و یک برنامه استراتژی معاملاتی  است. 

 

نکاتی جهت بهبود معاملات در بازار سرمایه:

* معامله‌گران بازار سهام خیلی دیر از معاملات زیان‌ده خارج می‌شوند چراکه امید دارند در نقطه‌ای اوضاع برگردد و بتوانند ضررهایشان را به سود تبدیل سازند. عموماً، این معاملات ضررهای سنگینی به بار می‌آورد که به‌مراتب، فراتر از برنامه معاملاتی فرد می‌باشند.


* معامله‌گران، نتایج مثبت را به توانایی‌های خود نسبت می‌دهند و نتایج منفی را منتسب به فاکتورهای خارجی می‌دانند. این مسئله، باعث شکل‌گیری یک اعتمادبه‌نفس کاذب در اثر کسب سود در معاملات متوالی می‌گردد و از میزان احتیاط و دقت شما در معاملات زیان ده می‌کاهد.


** برای برطرف کردن دو معضل گفته شده، نیاز به یک نگرش عاری از احساسات و تمایلات و بطبع یک برنامه ارزیابی‌کننده عملکرد (استراتژی معاملاتی) نیاز دارید. گذاشتن حد ضرر روزانه و هفتگی، از اتلاف سرمایه و ضرر کردن بی‌مورد در معاملات زیان‌ده جلوگیری می‌کند. هرگاه که شما به‌صورت متوالی، تصمیمات معاملاتی، بدون در نظر گرفتن ساختار و مدل استراتژی خود بگیرید، این اتفاقات گفته شده به سرعت رخ می‌دهد شما بایستی به مدل و برنامه خود وفادار بمانید البته دلیل بر این مورد نیست که ساختار استراتژی خود را بروزرسانی نکنید.


* معامله گران، تصمیم‌شان را بر اساس نتیجه حاصل‌شده، و نه نحوه و دلایل اتخاذ آن تصمیم، تحلیل و قضاوت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر معامله گران با قبول ریسک زیاد در قبال تمامی دارایی‌هایشان در یک معامله، سود زیادی کسب کنند، بدان معنا نیست که کار درستی انجام داده‌اند. نتیجه، وسیله را توجیه نمی‌کند.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۲:۳۰
خانم منافی