انجام معاملات با استراتژی مشخص در بازار سرمایه

 

معامله‌گری یعنی سروکار داشتن با ریسک...

معامله کردن آسان نیست و هیچ ضمانتی هم برای کسب سود وجود ندارد؛ به همین دلیل باید قبل از واردکردن حتی بخش کوچکی از سرمایه‌تان در یک معامله تا حدودی مطمئن شوید که مجموع احتمالات به نفع شما هستند. وقتی‌که سرمایه‌ را در معامله‌ای وارد می‌کنید، انگار بعضی فاکتورها تغییر می‌کنند که باعث می‌شوند، معامله‌گران، به‌صورت وسواس گونه‌ای تمام حرکت‌های بازار را زیر نظر بگیرند، و سود یا زیان‌ها را تحت تأثیر استرسی که بر قدرت تصمیم‌گیری و قضاوت سایه انداخته است، مدام محاسبه کنند.
معامله‌گری یعنی سروکار داشتن با ریسک؛ در مرحله‌ی اول باید وجود آن را بپذیریم و سپس، مهم‌تر از آن، به صورت مؤثری آن را مدیریت کنیم. خیلی از افراد در همان مرحله‌ی اول، یعنی پذیرش ریسک به‌عنوان یک‌طرف معادله، شکست می‌خورند که باعث می‌شود تحت تأثیر احساسات عمل کرده، تک‌تک حرکات بازار را زیر نظر گرفته و در واکنش به آن‌ها، تحت استرس و فشار زیاد به‌صورت مداوم دست به خریدوفروش‌های هیجانی بزنند. 
برای مدیریت ریسک، در هر معامله فقط بر روی بخش معقولی از سرمایه‌، که باید درصدِ کمی ازحسابتان باشد، ریسک کنید.تا بتوانید استراتژی و فشار روانی حاصله را اندازه‌گیری کنید و درصورت مناسب بودن شرایط برطبق برنامه معامله کنید. و اگر شرایط معاملات طبق پیش‌بینی‌ پیش نرفت، فقط در حد همان سرمایه جزئی که بحث شد و نه بیشتر از سرمایه‌تان را از دست بدهید؛ یادتان باشد که ما می‌خواهیم تحت بهترین شرایط معامله کنیم که نیازمند برقراری تمامی فاکتورهای مطلوب است. این کار می‌تواند اعتماد و اعتقاد موردنیاز جهت انجام معاملات با خیال آسوده را فراهم کند.

بررسی تاثیر کاهش ضریب خرید اعتباری سهام از ۴۵٪ به ۳۵٪ از تاریخ ۲۰ فروردین ماه

 

 

 

 

تصمیماتی این چنینی که بلافاصله بعد از فقط چند روز از مصوبه قبلی گذشته ، نشان دهنده این است که احتمالا” تصمیم قبلی بدون پشتوانه کارشناسی بوده است با توجه به اینکه اعضای کمیته پایش ریسک از برجسته ترین کارشناسان بازار هستند انتظار تصمیماتی به دور از هیجان و با پشتوانه علمی و کارشناسی است  سه نکته :

۱- با توجه به اینکه روزانه بیش از ۳-۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار می شود تاثیری بر روند معاملات نخواهد داشت 

۲- اکثر کارگزاران بخاطر محدودیت حداعتباری، از تمامی پتانسیل اعتباری خود استفاده نموده اند فقط یک باز توزیع اعتبار از مشتریان قدیمی به مشتریان جدید منقاضی اعتبار خواهند داشت یعنی مجموع اعتبار فعلی بازار حفظ خواهد شد.

۳- کاهش ضریب خرید اعتباری تصمیم درستی است چرا که اگر تاریخ را ورق بزنیم بعد از ریزش بازار در سالهای ۹۲ و ۹۳ و بویژه ریزش سنگین صنعت پالایشی و بانکی ، صنعت کارگزاری به مشکل اساسی خورد و تعدای از کارگزاران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند